Κάτι νέο είναι πάντα κάτι άγνωστο, γι' αυτό είναι τρομακτικό. Ένα από αυτά τα «άγνωστα» είναι η αγορά συναλλάγματος. Είναι πολύ δύσκολο για τους αρχάριους να προσαρμοστούν σε αυτό που συμβαίνει στην αγορά. Φαίνεται ότι οι τιμές κινούνται χαοτικά, χωρίς να βασίζονται σε καμία κανονικότητα, επομένως είναι αδύνατο να προβλέψουμε την κατάσταση. Αλλά ο διάβολος δεν είναι τόσο τρομακτικός όσο απεικονίζεται - η μέθοδος Wyckoff VSA κάνει καλά αυτό το έργο.
Γενικές πληροφορίες
Ήδη στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Richard Wyckoff άρχισε να ενδιαφέρεται ενεργά για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η μοναδική του προσέγγιση στην επίλυση εμπορικών προβλημάτων έχει ονομαστεί «Θεωρία Wyckoff». Αυτή η τεχνική έμαθε στους εμπόρους να επιλέγουν σωστά κερδοφόρες θέσεις στην αγορά και να διαχειρίζονται τους κινδύνους ακόμη και εντός των τεχνικών ορίων.
Το Wyckoff πέτυχε πρωτοφανή αποτελέσματα στις συναλλαγές. Δημοσίευσε ένα βιβλίο για αυτή τη μέθοδο, το οποίο θεωρείται το πρώτο πλήρες εγχειρίδιο για το χρηματιστήριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Richard Wyckoff ανέπτυξε τη θεωρία του πριν από την έναρξη της Μεγάλης Ύφεσης, αλλά ακόμα και σήμερα η τεχνική του λειτουργεί.άψογος. Ήταν ο πρώτος που συνδύασε όλες τις υπάρχουσες τεχνικές συναλλαγών σε ένα σύστημα και δημιούργησε έναν πλήρη οδηγό βήμα προς βήμα βασισμένο σε αυτό.
Ιδρυτής του VSA
Ο Richard Wyckoff θεωρείται ο ιδρυτής της μεθόδου VSA. Εν ολίγοις, η θεωρία του δίνει τη δυνατότητα στον έμπορο να προσδιορίσει τις πιο κερδοφόρες στιγμές εισόδου και εξόδου από την αγορά. Κατανοήστε πώς οι συμμετέχοντες αλλάζουν τις συναλλαγές και διαμορφώνεται η δράση των τιμών. Η μέθοδος συναλλαγών VSA εστιάζει στην απληστία και τον φόβο. Ο συγγραφέας προτείνει ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς. Άλλωστε, όπως και να το δεις, κάθε πλειοδότης φοβάται μήπως χάσει την επένδυσή του, αλλά ταυτόχρονα θέλει να έχει περισσότερα κέρδη. Τι πριν, τι τώρα οι βασικές ανθρώπινες φιλοδοξίες παραμένουν αναλλοίωτες. Επομένως, η μέθοδος Wyckoff ακόμη και σήμερα λειτουργεί σαν ρολόι. Μόνο όσοι μπορούν να εκτιμήσουν νηφάλια την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά μπορούν να αποκομίσουν καλό κέρδος. Η μέθοδος VSA θα είναι καλός βοηθός σε αυτό το θέμα.
Ορολογία
Το VSA σημαίνει Ανάλυση διασποράς όγκου. Εάν μεταφραστεί κυριολεκτικά - "ανάλυση διάδοσης και όγκου". Αυτές είναι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται από τους υποστηρικτές της μεθόδου VSA:
- Τόμος. Υποδηλώνει τον συνολικό αριθμό των συμβολαίων αγοράς και πώλησης μέσα σε ένα κηροπήγιο.
- Διάδοση. Υποδεικνύει τη διαφορά μεταξύ των άνω και κάτω ενδείξεων (Υψηλή και Χαμηλή) του κεριού.
Με απλά λόγια, οι έμποροι VSA ταιριάζουν με τη συναλλακτική δραστηριότητασειρά κεριών. Με βάση τα αποτελέσματα, εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τα κίνητρα των μεμονωμένων παικτών και του πλήθους της αγοράς συνολικά.
Η ουσία της ανάλυσης διασποράς όγκου
Η μέθοδος συναλλαγών VSA αναλύει τα τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά συναλλαγών της αγοράς συναλλάγματος:
- Spread.
- Κλείσιμο θέση.
- Όγκοι που βρίσκονται κάτω από το γράφημα, συνολικά με το άνοιγμα και το κλείσιμο του κεριού.
- Ιστορικό αλλαγών σε εξάπλωση και όγκους.
Για να το θέσω απλά, ο κύριος σκοπός της ανάλυσης είναι να προσδιορίσει τους λόγους που επηρεάζουν την αλλαγή της τιμής. Οι επαγγελματίες φορείς της αγοράς δημιουργούν μια ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Η δραστηριότητα των χειριστών εμφανίζεται στο γράφημα τιμών, το κύριο πράγμα είναι να το διαβάσετε σωστά, μετά μπορείτε να αγοράσετε μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή νομίσματα με πιο ευνοϊκούς όρους.
Η μέθοδος VSA χρησιμοποιεί τη σχέση τριών μεταβλητών για ανάλυση:
- Bare. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών ενός μεμονωμένου κηροπήγιου.
- Διάδοση. Εύρος κεριών.
- Τιμή. Αυτό αναφέρεται στην τιμή κλεισίματος του κεριού.
Αυτές οι μεταβλητές βοηθούν τον παίκτη να δει καθαρά τις κύριες φάσεις της αγοράς, ωφελώντας τον εαυτό του.
Σε αντίθεση με άλλες αγορές συναλλάγματος, δεν υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί όγκου συναλλαγών στο Forex, καθώς αυτό το χρηματιστήριο δεν έχει κεντρική θέση. Ωστόσο, οι όγκοι συναλλαγών μπορούν να αναλυθούν. Εάν αναπτυχθούν, τότε είναι ασφαλές να πούμε ότι ένας σημαντικός παίκτης έχει εισέλθει στην αγορά. Όταν οι συναλλαγές είναι μικρές, τότε το κύριο μέρος των χειρισμών γίνεται μεταξύ εμπόρων με μικρό κεφάλαιο. ΜέθοδοςΤο VSA είναι καθολικό, επειδή λειτουργεί εξίσου σε όλα τα χρονικά εύρη.
Βασικές Αρχές
Σε αντίθεση με άλλα συστήματα δεικτών, όπου οι κανόνες αγοράς και πώλησης είναι σαφώς καθορισμένοι, το Volume Spread Analysis εστιάζει στην κατανόηση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα. Ο Wyckoff σημείωσε στο βιβλίο του ότι η αγορά δεν θα συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο. Οποιοδήποτε εμπόριο φαίνεται γνωστό στον έμπορο, επειδή το έχει ήδη συναντήσει, μπορεί να έχει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα.
Αν απλοποιήσουμε λίγο περισσότερο τη μέθοδο VSA, θα ακούγεται ως εξής: πρέπει να αγοράσετε το όργανο κατά τη διάρκεια της περιόδου συσσώρευσης και να πουλήσετε το περιουσιακό στοιχείο κατά τη διαδικασία διανομής. Και για να το θέσω ακόμα πιο απλά: πρέπει να αγοράσετε ενώ είναι φθηνό, αλλά η τιμή τείνει να αυξάνεται και πρέπει να πουλάτε όταν είναι ακόμα ακριβό, αλλά η τιμή έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται.
Σήματα συναλλαγών
Για να υπολογίσετε σωστά την καλύτερη στιγμή για αγορά και πώληση μέσων, πρέπει να μπορείτε να παρατηρήσετε τα σήματα συναλλαγών VSA. Η μέθοδος Wyckoff αναφέρεται σε σήματα όπως η αδυναμία και η ισχύς της αγοράς, που υποδηλώνουν το τέλος της φάσης της αγοράς. Ένας έμπορος δεν χρειάζεται ειδικά προγράμματα, αλλά μόνο να κατανοήσει πώς συμπεριφέρονται οι μεγάλοι πλειοδότες και προς ποια κατεύθυνση κινούνται. Ένας αρχάριος πρέπει να μάθει πώς να λειτουργεί με τις τιμές όγκου και ένα γράφημα τιμών.
Κύριες θέσεις
Τα σήματα συναλλαγών στοχεύουν στη μελέτη τριών βασικών θέσεων:
- Προσδιορίστε την προσφορά και τη ζήτηση με βάση τα μεγέθη που δημιουργούνται από τους κύριους φορείς της αγοράς. Αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, τότετο κόστος του μέσου θα υποτιμηθεί, τα περιουσιακά στοιχεία θα αναπτυχθούν. Εάν η προσφορά είναι υψηλή, ο ιστότοπος θα μειωθεί ανάλογα.
- Μελέτη "αιτίας-αποτελέσματος". Το αποτέλεσμα είναι η δυναμική της αγοράς και η αιτία είναι οι συναλλαγές. Αντίστοιχα, οποιαδήποτε δυναμική προκαλείται από συναλλαγές που διαμορφώνονται από βασικούς παίκτες. Όταν οι συναλλαγές είναι ασήμαντες, δεν θα υπάρχει θετική δυναμική.
- Ανάλυση "προσπάθειας-αποτέλεσμα". Η προσπάθεια είναι ένα μεγάλο ποσό ζήτησης ή/και προσφοράς. Εάν υπάρχει μεγάλη προσπάθεια στην αγορά, θα αναπτυχθεί.
Επίπεδα δοκιμών
Απαραίτητη δεξιότητα για έναν έμπορο είναι η ικανότητα να δοκιμάζει επίπεδα. Η μέθοδος VSA λειτουργεί βασικά με τις έννοιες της προσφοράς και της ζήτησης, επειδή επηρεάζουν την τιμολογιακή πολιτική. Η ζήτηση είναι μια ζώνη τιμών στην οποία ο αριθμός των ατόμων που θέλουν να αγοράσουν ένα όργανο είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που μπορεί να φιλοξενήσει αυτό το επίπεδο τιμής. Προσφορά - μια ζώνη τιμών όπου υπάρχουν περισσότερα προσφερόμενα μέσα από δυνητικούς αγοραστές. Για να κατανοήσετε τα βασικά των επιπέδων δοκιμών, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στο γράφημα:
Όπως μπορείτε να δείτε, η προσφορά και η ζήτηση βρίσκονται σε ισορροπία στην περιοχή Α, επομένως όσοι θέλουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία μπορούν να το κάνουν. Το εύρος τιμών εδώ είναι αρκετά σταθερό. Αλλά αν προσέξετε την περιοχή Β, μπορείτε να δείτε ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί. Κατά συνέπεια, ορισμένοι έμποροι που ήθελαν να αγοράσουν ένα συγκεκριμένο μέσο παρέμειναν εκτός αγοράς. Επομένως, η περιοχή Α συμβολίζεταιως ζώνη ζήτησης (ή περιοχή υποστήριξης). Η περαιτέρω τιμολόγηση θα βασίζεται στους δείκτες της συγκεκριμένης περιοχής. Έτσι, είναι δυνατός ο επανέλεγχος των επιπέδων ζήτησης και η είσοδος στην αγορά με ελάχιστο κίνδυνο απώλειας.
Ανάλυση ράβδων
Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της, η μέθοδος Wyckoff έχει υποβληθεί σε διάφορες ερμηνείες. Η ανάλυση μπαρ-μπαρ χτίστηκε με βάση τις διδασκαλίες του. Η μέθοδος Wyckoff και τα VSA-analytics, που επικεντρώνονται στη συναλλακτική δραστηριότητα, σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε τη στιγμή που οι επαγγελματίες εισέρχονται στην αγορά, δηλαδή τη στιγμή που εμφανίζεται η ζήτηση στην αγορά.
Για παράδειγμα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα, το οποίο εμφανίζει το γράφημα του ζεύγους δολαρίου και φράγκου.
Υπάρχει μια ενεργή άνοδος στην αγορά έως ότου εμφανιστεί μια γραμμή (αριθμός 1) στο γράφημα. Σε αυτή τη γραμμή, ο όγκος αρχίζει να αυξάνεται ενεργά, γεγονός που δείχνει ότι επαγγελματίες έμποροι εισέρχονται στην αγορά. Όσοι είναι στο ανταλλακτήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν παρατηρήσει ότι εάν η μπάρα κλείσει στη μέση της διαπραγμάτευσης, σε μια εποχή που υπάρχει υψηλό επίπεδο ζήτησης, όσοι παίκτες ποντάρουν στην αύξηση θα έχουν σύντομα ζημία. Έτσι, η μπάρα νούμερο δύο δείχνει ότι οι συναλλαγές συνεχίζονται και η γραμμή νούμερο 3 υποδηλώνει μείωση τιμής με μέγιστο όγκο πωλήσεων.
Λογοτεχνία
Πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί για το VSA. Αλλά ακόμα κι αν ξαναδιαβάσετε εκατοντάδες άρθρα, δεν θα μπορούν να συγκριθούν με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στα βιβλία. Η μέθοδος VSA μελετήθηκε κάποτε από τους D. Hudson και Tom Williams. Αυτοί είναιέγραψαν βιβλία για τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο, η βάση των εννοιών τους ήταν η μέθοδος Wyckoff. Σε αυτή τη βιβλιογραφία περιγράφονται λεπτομερώς όλα τα μυστικά των συναλλαγών στο χρηματιστήριο, τα οποία ακόμα δεν έχουν χάσει τη συνάφειά τους.
Ο Tom Williams ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη μέθοδο Wyckoff στον κόσμο. «Masters of the Markets» και «The Untold Secrets that Move the Stock Market» - αυτά τα βιβλία είναι καλύτερα για έναν αρχάριο έμπορο να μάθει από εξώφυλλο σε εξώφυλλο, μπορούν να κάνουν πολυεκατομμυριούχο από μια ανασφαλή «ασφυξία». Τώρα η μέθοδος VSA προωθείται στις μάζες από τον Gavin Holmes, μαθητή του Tom Williams. Ήταν ένας απλός αστυνομικός μέχρι που γνώρισε έναν διάσημο έμπορο. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Trading in the Shadow of Smart Money». Αυτή η έκδοση συνιστάται ιδιαίτερα για αρχάριους. Ο Gavin Holmes, όπως κανείς άλλος, καταλαβαίνει πώς είναι να έρθεις στο χρηματιστήριο ακόμη και χωρίς ένα ελάχιστο απόθεμα γνώσεων και έναν υπαινιγμό εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Είναι επίσης καλή ιδέα να διαβάσετε τη Μέθοδο Wyckoff του D. Hudson για να έχετε καλύτερη ιδέα για την τεχνική.
Για σχεδόν 100 χρόνια, η μέθοδος Wyckoff αποδεικνύει με επιτυχία την αποτελεσματικότητά της. Οι κριτικές λένε ότι το VSA λειτουργεί. Και δεν έχει σημασία αν ένα άτομο ασχολείται με πραγματικούς ή εικονικούς όγκους συναλλαγών, εάν μάθει πώς να χρησιμοποιεί σωστά αυτές τις πληροφορίες, θα αποκτήσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για ανάλυση αγοράς που θα λειτουργήσει ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε.
