Η Η θεωρία κυμάτων Elliot δημιουργήθηκε για να αποκαλύψει τα μυστικά της ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Είναι μια από τις στρατηγικές που σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε επιτυχείς συναλλαγές σε τέτοιες αγορές, ιδιαίτερα στο Forex. Αυτό το άρθρο δίνει τις αρχές της θεωρίας Elliot, σύμφωνα με τις οποίες μπορείτε να συνεχίσετε να μελετάτε μια τόσο περίπλοκη αλλά ενδιαφέρουσα στρατηγική.
Τι είναι τα Elliot Waves;
Η θεωρία κυμάτων Elliott είναι μια θεωρία που βασίζεται στα μαθηματικά που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη συμπεριφορά της κοινωνίας ή των χρηματοπιστωτικών αγορών χρησιμοποιώντας καθιερωμένα πρότυπα. Ο Έλιοτ πίστευε ότι η εξέλιξη και η αλλαγή στη συμπεριφορά της κοινωνίας ή των εμπόρων μπορούν να προβλεφθούν χρησιμοποιώντας τη θεωρία των κυμάτων.
Η Elliott Waves μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαπραγμάτευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως ισχύουν για οποιοδήποτε εμπόρευμα ή περιουσιακό στοιχείο. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσετε μοτίβα κυμάτων στο γράφημα τιμών που επαναλαμβάνονται συνεχώς.
Ιστορία
Η θεωρία των κυμάτων αναπτύχθηκε από τον Ralph Nelson Elliot στη δεκαετία του '30 του 20ου αιώνα. Μελετώντας τις μεταβολές των τιμών στα χρηματιστήρια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες συμβαίνουν σύμφωνα με τα ίδια σενάρια (μοντέλα). Αναγνώρισε όλα τα μοντέλα και τα μέτρησε13, έχουν το ίδιο σχήμα, αλλά μπορεί να διαφέρουν σε πλάτος και χρόνο.
Ο Elliot το 1938, μαζί με τον χρηματοδότη Τσαρλς Κόλινς, εξέδωσε το βιβλίο «Η αρχή του κύματος». Μετά από 12 χρόνια, ο Έλιοτ έγραψε το κύριο βιβλίο του, Ο νόμος της φύσης. Το Μυστικό του Σύμπαντος», που έγινε το σημείο εκκίνησης για τη μελέτη της κυματικής θεωρίας όχι μόνο των χρηματοπιστωτικών αγορών, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Τι είναι η κυματική θεωρία; Βασικές αρχές
Για να αναλύσετε τα κύματα Elliott, πρέπει να γνωρίζετε τις αρχές και τα αξιώματα αυτής της θεωρίας, καθώς και τα σύμβολα:
- Κάθε μοντέλο έχει την ίδια κατασκευή. Πρώτα, υπάρχει μια κίνηση της τιμής (εμφανίζεται με πράσινο χρώμα στο γράφημα) και στη συνέχεια μια διόρθωση αυτών των τιμών (εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στο γράφημα).
- Όλα τα κύματα χωρίζονται μόνο σε παρορμητικά (κύματα κίνησης) και διορθωτικά (κύματα διόρθωσης τιμής). Ακολουθούν ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, μετά το παλμικό κύμα 1 έρχεται το διορθωτικό κύμα 2.
- Η κίνηση της τιμής ή η κίνηση της τάσης αντιπροσωπεύεται από πέντε κύματα. Τρεις από τις οποίες είναι παρορμητικές, δηλ. προκαλούν κίνηση της τιμής, και δύο διορθωτικά, που κατευθύνονται προς την αντίθετη κατεύθυνση από την πλευρά της ώθησης. Αυτά τα κύματα Elliot αριθμούνται 1, 2, 3, 4, 5. Παρακάτω είναι τα κύματα Elliot στο χάρτη.
- Μετά την ολοκλήρωση της κίνησης της τάσης, ακολουθεί απαραίτητα περίοδος διόρθωσης μιας τέτοιας κίνησης. Το οποίο αποτελείται από δύο παλμικά κύματα και ένα διορθωτικό κύμα, ορίζονται ως A, B, C.
- Κάθε κύμα αποτελείται από μικρότερα κύματα που έχουν την ίδια δομή μεσαν μεγάλα κύματα. Τώρα το κυματικό γράφημα μοιάζει με αυτό. Με βάση αυτό το μοντέλο, είναι εύκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια με την τιμή και να κάνουμε μια πρόβλεψη κυμάτων Elliot.
- Όλα τα κύματα είναι αλληλένδετα, κανένα από αυτά δεν υπάρχει χωριστά από τα άλλα. Κάθε κύμα έχει μια συγκεκριμένη δομή και καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση στο μοντέλο.
- Όλα τα μοτίβα κυμάτων συνδέονται μεταξύ τους, επομένως δημιουργούν μοντέλα μεγάλων μεγεθών και αυτά, με τη σειρά τους, άλλα μοντέλα.
Τα μαθηματικά Fibonacci και η σύνδεσή τους με την κυματική θεωρία
Ο Λεονάρντο Φιμπονάτσι ήταν ένας σπουδαίος Ιταλός μαθηματικός. Μεταξύ των πολλών έργων του στο κλειδί του άρθρου, μόνο μια ακολουθία αριθμών που προσδιορίζονται από τον ίδιο, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, κ.λπ., θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτήν την ακολουθία αριθμών:
- Όταν προσθέτουμε τους δύο προηγούμενους αριθμούς, προκύπτει ο ακόλουθος αριθμός: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34, κ.λπ.
- Διαιρώντας τον αριθμό με τον προηγούμενο, παίρνουμε περίπου 1.618.
- Όταν διαιρούμε τον προηγούμενο αριθμό με τον επόμενο βγαίνει πάντα περίπου 0,618 ή 61,8%, αυτή είναι η λεγόμενη "χρυσή αναλογία".
Η "Χρυσή Τομή" είναι μια διαίρεση του τμήματος, στο οποίο το μεγαλύτερο μέρος του τμήματος θα αναφέρεται σε ολόκληρο το τμήμα με τον ίδιο τρόπο όπως ένα μικρό τμήμα σε ένα μεγάλο. Τα αντικείμενα που έχουν τέτοιο σχήμα θεωρούνταν πάντα ιδανικά, αν και όχι αναλογικά, και η ίδια η «χρυσή τομή» είναι ένα είδος προτύπου. Η χρυσή τομή του κόσμουβρίσκεται παντού και σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την ανάπτυξη τόσο των ζώων και των φυτών όσο και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Για να κατανοήσετε τη σχέση μεταξύ των κυμάτων Elliot και της Χρυσής Αναλογίας, εξετάστε ένα παράδειγμα.
Το σχήμα δείχνει 4 μεγάλα κύματα 1ο και 3ο (παρορμητικό) και 2ο και 4ο (διορθωτικό). Αν κοιτάξετε βαθύτερα, τότε το παλμικό κύμα περιέχει 5 μικρά κύματα και το διορθωτικό κύμα περιέχει 3 κύματα, αθροίστε τα και παίρνετε 8. Η ακολουθία θα συνεχιστεί εάν μετρήσετε ακόμη μικρότερα κύματα, ο αριθμός τους είναι 34 κ.ο.κ. Εδώ μπορείτε να δείτε καθαρά την ακολουθία αριθμών Fibonacci.
Λοιπόν, η θεωρία των κυμάτων Elliot και ο Fibonacci σχετίζονται. Χρησιμοποιώντας ανοίγματα Fibonacci, μπορείτε να προσδιορίσετε τη συνέχιση της τάσης ή το τέλος της διόρθωσης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Κανόνες για το σχηματισμό κυμάτων σε μια ώθηση τάσης
Δεν μπορεί να υπάρχουν κοινές αλήθειες στη θεωρία των κυμάτων, αφού δεν υπάρχουν αξιώματα στις ίδιες τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, υπάρχουν κανόνες που ισχύουν για τις περισσότερες περιπτώσεις και σας επιτρέπουν να διεξάγετε αναλύσεις Elliot Wave. Και η παραβίαση τουλάχιστον ενός θα πρέπει να σας κάνει να αναρωτιέστε αν το μοντέλο έχει τοποθετηθεί σωστά στο χρονοδιάγραμμα τιμολόγησης. Αυτοί οι κανόνες περιλαμβάνουν:
- Το κύμα 2 δεν μπορεί να κατέβει στο επίπεδο της αρχής του κύματος 1. Το χαρακτηριστικό μέγεθος για το κύμα 2 είναι περίπου 38% - 61% του μήκους του κύματος 1. Το κύμα 2 αναπτύσσεται λόγω αβεβαιότητας της αγοράς. Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και αμετάβλητους κανόνες, ένα διορθωτικό κύμα δεν μπορεί να φτάσει και να είναι μεγαλύτερο από το παλμικό κύμα που προηγείται.
- Το κύμα 3 δεν πρέπει να είναι το μικρότερο μεταξύ των κυμάτων 5, 3, 1, δηλαδή η ώθηση. Το τελικό επίπεδο του πρέπει να είναι υψηλότερο από το τελικό επίπεδο του κύματος 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το κύμα 3 μπορεί να είναι μικρότερο από άλλα κύματα, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό είναι περισσότερο εξαίρεση και ότι το μοτίβο επικαλύπτεται εσφαλμένα.
- Το κύμα 4 είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωριστεί, καθώς είναι συχνά σε μέγεθος μόνο το 38% του κύματος 3. Το κύμα 4 δεν πλησιάζει το εύρος τιμών του κύματος 1 (2).
- Το κύμα 5 στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνει σε επίπεδο υψηλότερο από το κύμα 3. Είναι 38% μεγαλύτερο από το κύμα 4.
- Τα κύματα 4 και 2 πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους σε ένα ή περισσότερα κριτήρια: διαφορετικό ονομαστικό μέγεθος κίνησης, διαφορετική εσωτερική δομή, χρόνος σχηματισμού, επίπεδο επαναφοράς.
Γραμμές σήματος
Ένας από τους κύριους βοηθούς στον προσδιορισμό της αρχής και του τέλους μιας ώθησης, καθώς και της αρχής και του τέλους των κυμάτων, είναι γραμμές σήματος που διέρχονται από ορισμένα σημεία του μοντέλου.
- Η πρώτη γραμμή σήματος μπορεί να φανεί τραβώντας μια γραμμή από το σημείο εκκίνησης του κύματος 1 και την κορυφή του κύματος 2. Κανόνας αυτού του κύματος σήματος: τα κύματα 1, 2 και 3 δεν πρέπει να διασχίζουν αυτήν τη γραμμή σήματος. Σκοπός: η γραμμή σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε το σημείο εκκίνησης των κυμάτων 3 και 1, το τέλος του κύματος 2.
- Η δεύτερη γραμμή σήματος σχηματίζεται τραβώντας την μέσα από τις κορυφές των κυμάτων 4 και 2. Κανόνας: τα κύματα 5, 4, 3 δεν μπορούν να διασχίσουν αυτήν τη γραμμή σήματος. Εξαίρεση: το κύμα 5 μπορεί να διασχίσει τη γραμμή σήματος στοΘερμική ώθηση.
A, B, C – διόρθωση
Υπάρχουν πολλά μοντέλα διόρθωσης, χωρισμένα σε απλά και σύνθετα, αλλά τα κυριότερα είναι:
- Ζιγκ-ζαγκ. Χαρακτηρίζεται από άλματα τιμών προς την αντίθετη κατεύθυνση από την περίοδο ορμής. Το κύμα Β είναι μικρότερο από τα κύματα Α, Γ. Η διόρθωση μπορεί να αποτελείται από πολλά ζιγκ-ζαγκ.
- Εύρος. Χαρακτηρίζεται από πλευρική κίνηση.
- Τρίγωνα. Κινούνται ενάντια στην ώθηση ή πλάγια, συχνά αποτελούνται από 5 κύματα. Υπάρχουν αύξοντα, φθίνοντα, διαστελλόμενα, συμμετρικά τρίγωνα.
Δείκτες κυμάτων Elliot
Δεδομένου ότι η ίδια η θεωρία είναι πολύπλοκη και περιλαμβάνει μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, είναι αδύνατο να βρεθεί ένας καθολικός δείκτης. Παρόλα αυτά, για μια απλοποιημένη ανάλυση των κυμάτων Elliot, δημιουργούνται και βελτιώνονται διάφοροι δείκτες. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τα, ένα άτομο πρέπει να ασκεί προσωπικό έλεγχο της κατάστασης στην αγορά και να έχει καλή γνώση των θεωριών των κυμάτων Elliot και Fibonacci. Οι δείκτες τοποθετούνται εύκολα και συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης. Τα πιο διάσημα είναι: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO καθορίζει την ισχύ της ορμής, αλλά δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια την αρχή του κύματος.
- Watl σχεδιάζει γραφήματα καθαρά και πλήρως, αλλά για να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να μελετήσετε τις οδηγίες για τον δείκτη.
- EWP τραβάει καλά τα κύματα και ακόμη προσπαθεί να προβλέψει περαιτέρω εξέλιξη των τιμών, αλλά συχνά οι προβλέψεις αποτυγχάνουνείναι σωστό.
Κάθε δείκτης κυμάτων Elliott έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Θα πρέπει να θεωρούνται ως βοηθοί στον προσδιορισμό των κυμάτων, αλλά σε καμία περίπτωση ως ακριβείς προβλέψεις.
Μειονεκτήματα της θεωρίας κυμάτων Elliot
Υπάρχουν αρκετές κριτικές για τη θεωρία του Elliot, αλλά όλα συνοψίζονται σε μερικά σημεία:
- Η ανάλυση των κυμάτων Elliott είναι ποικίλη και συχνά εξαρτάται από την υποκειμενική γνώμη ενός συγκεκριμένου εμπόρου. Κάθε έμπορος βλέπει την κατάσταση με τον δικό του τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι τα μήκη κύματος φαίνονται διαφορετικά. Αυτό οδηγεί σε διαφορά στις στρατηγικές.
- Πολυπλοκότητα και πολυπλοκότητα της μεθόδου. Στα μαθήματα, όλα φαίνονται πολύ πιο απλά, αλλά στην πράξη, τα κύματα δεν είναι τόσο όμορφα και καθαρά. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί σε ποιο κύμα βρίσκεται η χρηματοπιστωτική αγορά.
- Υπάρχουν πολλά βιβλία και μελέτες σχετικά με τη θεωρία κυμάτων Elliot, επομένως μπορεί να είναι δύσκολο για έναν αρχάριο να το καταλάβει. Επιπλέον, πολλοί ερευνητές προσφέρουν τη δική τους ερμηνεία και συμπεράσματα για τη θεωρία του Έλιοτ.
Είναι αδύνατο να προβλεφθεί η συμπεριφορά της χρηματοπιστωτικής αγοράς μόνο βάσει της κυματικής θεωρίας, είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές πτυχές.
